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基金汉盛(500005)2005年第三季度报告_基金频道

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02月

汉盛保安的使就职基金2005使驻扎第三财报
一、要紧注意事项
富国基金施行提供货物有限公司委托董事会和董事、给不好的的劝告
性供述或大师降落,连同其愿意的的忠诚。、准确和完整性承当个人和共同指责。。
如柴纳农业银行的基金托管人,回头一看了2005年10月25日的说。
的财务准则、净值体现和使就职结成说等。,不注意不好的的记载来确保复习功课的愿意的过错R。、给不好的的劝告性
供述或大师降落。
富国基金施行提供货物有限公司接受诚信、用心指责基本的与施行与运用,但
不注意包管基础结局。。
基金的过来业绩决不是的代表其次于的业绩。。使就职是有风险的,使就职者在做出使就职决议预先阻止得拘谨行事。
当心看见招股说明书。。
还没有审计的使驻扎财务说。
二、基金制造概述
基金缩写:基金汉盛
运作方法:和约封锁电视节目的总安排
基金和约见效日期:1999年5月10日
说期完毕时基金全部的:2,000,000,份
使就职目的:扩大和疏散使就职者的使就职风险,保证基金资产保证,追求基金一世纪一次的不乱
合格的使就职进项。
使就职战略:选育种类、结成使就职、一世纪一次的懂得、波段手柄",经过谈论和被发现的人,是上等的的。
具有良好开展前景的份上市的公司停止保安的使就职。以一世纪一次的使就职为主轴,同时,我们的得依照脱节的基本的。
停止稍微短期手柄。。
基金施行人:富国基金施行提供货物有限公司
基金托管人:柴纳农业银行
三、次要财务准则与基金净体现
(1)次要财务准则 单位:人民币元
1、现阶段基金踢入球门 -11,499,013.83
2、现阶段基金一份遗产净进项 -0.0057
3、末期的基金净资产 1,984,535,
4、末期的财产净评价
注意事项:是你这么说的嘛!基金业绩准则除包管金分店的本钱。,封锁式
基金市佣钱等。,现实收入水平少于免费后列出的数字。。
(二)资产净体现
1、汉盛保安的使就职基金血液循环股净升压速度表
净资产升压速度 净资产升压速度标 表现规范检查程序
阶段
① 拟差Ⅱ 夸张的行动或形象能力3
过来学期 -
2.20% 1.86%
表现规范检查程序收
阶段 ①-③ ②-④
利润率规范偏差
过来学期 - - -
注:鉴于基金汉盛在其基金和约和得到补偿说明书中不注意表现规范检查程序,此表仅列出基。
黄金净体现。
2、自基金和约见效以后汉盛保安的使就职基金累计一份遗产净资产升压速度的历史图表
■■图像■■
注:鉴于基金汉盛在其基金和约和得到补偿说明书中不注意表现规范检查程序,此图仅列出基。
黄金净体现。
四、经营说
(1)基金施行组
李文中搀杂,基金经营,出生于1972,国民的经济状况硕士,7年保安的事情感受,我在浙江省。
交通设计院惠顾交通工程研制、国信保安的提供货物提供货物有限公司惠顾并购事情及、曾任
鹏华基金施行公司基金经营、柴纳银河保安的有限指责公司特等使就职经营。
(二)光荣言而有信。
一般说期,富国基金施行提供货物有限公司,作为韩胜保安的的经营
法》、《保安的法》、汉生保安的使就职基金和约及对立面互相牵连法规,本
着善意、用心指责基本的与施行与运用,使就职者扩大和疏散风险,确保
基金资产的保证性和基金的一世纪一次的不乱付还。,施行和运用基金资产,不合错误基金拿人形成伤害
有益行动,基金使就职结成契合互相牵连规定和PR。。
(三)手柄作为示范
2005年第三使驻扎的股市在织网蜘蛛中迎来了唯一的时机的使驻扎性高涨。人民币再评价时机
在动力的推进下,在使就职者的行动转变中,从观看到织网蜘蛛,股市迎来
巨大广泛的回旋余地扩大。。特别对高估和不良资产重组的怀孕,过来几年
A股跌幅最大,B股一份遗产有R,但基金的重仓股已被使就职者冷静。
落,这一动向遍及逾期于交易情况。,但稍微经济单位仍在可持续增长。、也已腰槽朴素的超卖基金拿。
良好的体现。
本使驻扎,该基金的体现绝对消沉。,次要分开是对稍微键入资产的断定。,体现
较差,处置不敷。,朴素的牵连了基金的业绩。。在四的使驻扎里,基金将持续总结。
对交易情况转变与基金利弊得失的思索,持续思索一世纪一次的内在评价和一世纪一次的开展
份选择的次要规范,起作用的使尽可能有效使就职结成,争得胜过的使就职付还。
五、使就职结成说(还没有复核)
(1)基金资产结成
经过2005年9月30日,汉盛保安的使就职基金净资产为1,984,535,元,基金
净股为人民币。,基金一份遗产净值为人民币。。资产结成列举如下:
序号 资产一件商品 金要点(元) 基金总资产相称
1 股 票 1,511,148,134.67 75.91
2 债 券 451,568,302.40 22.68
3 荣誉结算预订或保留 19,950,706.24 1.00
4 对立面资产 8,070,996.23 0.41
合 计 1,990,738,139.54 100.00
(二)按不动产权混合物的份使就职结成
市值占基金
序号 保安的业规定 交易情况评价(元) 资产权利比率
例(%)
1 A农、林、牧、渔业 46,353,691.44 2.34
2 B矿业 109,969,037.50 5.54
3 C夸张的行动或形象 550,773,728.78 27.75
C0食品、喝酒 76,610,282.78 3.86
C1纺织品、使适应、盖上 27,620,968.12 1.39
C2木料、家具
61,872,433.14 3.12
C3造纸、印刷
碳四石油、物质的化学组成、塑胶、可塑性物质 115,305,406.84 5.81
C5电子
C6金属、非金属 166,768,573.80 8.40
C7机械、策略、轴承 36,026,766.94 1.82
杀菌素C8药、与生命过程有关的 66,569,297.16 3.35
C9对立面夸张的行动或形象
4 三维电源、空谈和水的夸张的行动或形象和供给 138,663,779.19 6.99
5 E建筑业
6 F火车客车车厢、储藏处业 265,049,882.76 13.36
7 G信息技术不动产权 85,644,853.38 4.32
8 发行批发交换 32,306,581.20 1.63
9 我理财、包销 242,760,522.65 12.23
10 J房地不动产权
11 K社会服务性的 24,837,786.15 1.25
12 文明传布与文明不动产权
13 M综合学校课 14,788,271.62 0.75
合 计 1,511,148,134.67 76.15
(三)份使就职流行音乐十大畅销唱片。
序号 保安的法典 保安的规定 标号(一份遗产) 交易情况评价(元)
1 600036 招商银行 17,798,251 111,950,998.79
2 600019 G宝 钢 25,940,719 111,026,277.32
3 600000 浦发银行 12,353,945 101,920,046.25
4 600123 睾丸创作 7,776,716 84,377,368.60
5 600009 上海私人飞机场 4,770,977 74,665,790.05
6 600795 国电电力 11,162,523 74,119,152.72
7 600020 中原快车道公路 9,016,226 64,736,502.68
8 600075 新疆天业 5,736,843 46,353,691.44
9 000895 双慧开展 3,263,670 42,590,893.50
10 000063 复活信件 1,439,090 40,049,
市值占基金资
序号 保安的法典 保安的规定
净值比率
1 600036 招商银行 5.64
2 600019 G宝 钢 5.59
3 600000 浦发银行 5.14
4 600123 睾丸创作 4.25
5 600009 上海私人飞机场 3.76
6 600795 国电电力 3.73
7 600020 中原快车道公路 3.26
8 600075 新疆天业 2.34
9 000895 双慧开展 2.15
10 000063 复活信件
(四)公司债券结成
市值占基金资
序号 公司债券规定 交易情况评价(元)
净值比率
1 国民公司债券 264,293,200.00 13.32
2 筑堤公司债券 149,933,250.00 7.56
3 可替换公司债券 37,341,852.40 1.88
合 计 451,568,302.40 22.75
(五)前五期公司债券的使就职特性。
交易情况评价是基金的净资产评价。
序号 保安的规定 交易情况评价(元)
相称(%)
1 99政府借款8 92,709, 4.67
2 21政府借款15 60,362,900.00 3.04
3 02政府借款14 34,428,400.00 1.73
4 04个国民吐艳12 30,330, 1.53
5 03个国民吐艳29 30,168, 1.52
(六)合日记的正文
1、说期内本基金使就职的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行主要部分不注意被接管机关备案考察或在本报
该说在一年内被公诸于众告发。、处分密谋。
2、说期内本基金使就职的流行音乐十大畅销唱片份中不注意在基金和约规定备选份库超过的份

3、经过2005年9月30日,基金的对立面资产列举如下:
名 称 金 要点(元)
应收理由利钱 5,871,
对立面应收理由款 500,
市包管金 80,
保安的结算理由 1,603,
递延费用 15,
合 计 8,070,996.23
4、经过2005年9月30日,基金在替换期内拿的可替换公司债券为F:
市值占基金资
序号 公司债券法典 公司债券规定 交易情况评价(元)
净值比率
1 100795 国电可替换公司债券 21,800, 1.10
2 110036 招商银行可替换公司债券 8,369,600.00 0.42
3 110317 香港可替换公司债券 7,172,252.40 0.36
六、公司固有资产在基金做成某事一份遗产和变化。
经过2005年9月30日,该公司的基金一份遗产为10。,000,份,一般说期拿
固定的一份遗产。
七、备查发送所含之物
1、柴纳保安的监督施行任命委托使被安排好的发送
2、汉盛保安的使就职基金和约
3、汉盛保安的使就职基金托管同意
4、柴纳保安的监督施行任命委托的发送
5、汉盛保安的使就职基金财务日记及正文
6、按做成某事日志报道
充当顾问地:上海市黄埔区广东路689号海通保安的大厦13、14级
使就职者对该说表现疑问。,您可以征询基金经营全目的基金施行提供货物有限公司。。
征询电话:(021)53594678
公司网址:
富国基金施行提供货物有限公司
二、00、五、10月28日

关于本文
  • 属于分类:应急知识
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  • 文章来源:网络整理
  • 文章编辑:admin
  • 流行热度:
  • 生产日期:2019年02月17日 16点51分
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