你的位置:主页 > 各区热点 >

基金同智(184702)

21
12月

在2006四分之一的一刻钟提供免费入场券封锁基金新闻快报同治
一、要紧指出
本基金乘务员长盛基金支配养家费有限公司的董事会及董事抵押品本新闻快报所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或优异的女士。,其使满意的确凿性、精确和完整性的非常少和共同责任。
基金托管人倾斜飞行奇纳河养家费养家费有限公司依,于2007年1月18日查核了本新闻快报正中鹄的财务瞄准、净值体现与封锁结成新闻快报,在抵押品复审无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或优异的女士。
基金干事翻书到老实言而有信。、勤政支配根本原则与资产应用,但这缺少的克不及抵押品粉底利市。。
基金过来的体现缺少的代表将来的的业绩。。封锁有风险,封锁者应温存瞄准基金结合,此后才干作出决定。。
本新闻快报报告期为2006年10月1日起至2006年12月31日止。本新闻快报正中鹄的财务材料几乎不审计。。
二、基金货物的考察
1、基金缩写词:基金同智
2、基金信号:184702
3、基金运作办法:和约型密闭着的
4、基金和约失效日期:1992年3月13日
5、新闻快报完毕时的资产总和:5亿份
6、封锁目的:本基金是生长型基金,封锁的次要目的是吃水。、上海提供免费入场券市所高速公路增长、股权证券上市的公司开展前景看好。
7、封锁谋略:
(1)资产使展开谋略
鉴于去市场买东西开展的封锁决策协商警卫官,决定在一截时间内去市场买东西开展的总体性情,并在此根底上决定资产使展开比率。。当断定售后去市场买东西的特点是不言而喻的。,股权证券封锁在总资产中所占的比率尖头补充物,现钞和用以筹措借入资本的公司债的比率将相当的缩减。;不然,当断定去市场买东西的特点尖头,在总资产中股权证券封锁的比率尖头驳倒,现钞和用以筹措借入资本的公司债的比率会相当的补充物;
(2)股权证券封锁谋略
生长型股权证券的次要特点是业绩的高增长。,照着,在选择封锁次要思索基金生长股:
估计在将来的几年的净赚增长速率为H;
本公司主营事情推进(包含同卵的或外观的封锁
钱的较大比率;
在扣留必然净资产生利的预述下。,公司的资产估计将在将来的几年的高速公路开展
在去市场买东西平衡水平;
估计公司的开展将采用正量的陈,使其将来的得益才能大幅增长。;
在公司的支配。、科研发展、营销电网络、在据资源或去市场买东西恭敬有优势。
股权证券上市的公司的专相当多的恭敬辨析,决定生长股权证券的次要扣押,并在此根底上,每支股权证券的事例辨析,决定其根本封锁有价值的特点。在封锁,根底封锁决策协商警卫官决定的资产使展开比率,具有尖头增长特点的结成提供免费入场券封锁。
8、业绩比力准则:无
9、风险进项特点:无
10、基金乘务员:长盛基金支配养家费有限公司
11、基金托管人:奇纳河倾斜飞行养家费养家费有限公司
三、次要财务瞄准和前腹核体现
(a)次要财务瞄准
2006 4季次要财务瞄准

瞄准著名的 钱(人民币)
本基金现期收益净额 203,020,
在这次基金分配净进项(元/股)
在基金资产净值的完毕 774,962,
净终期基金分配(元/股)

基金业绩瞄准不包含基金分配的费,现实收益水平较低的上市后免费。
(二)本新闻快报所述次基金的净分配增长速率

阶段 净值增长速率(1) 净值增长速率的基准偏差(2)
4一刻钟2006 0.0220

注:基金非业绩准则生利,比力准则生利的比力而用不着。
(三)自t失效后前腹核的零钱
基金同智累计分配净值增长速率的历史记述
(2000年3月8日至2006年12月31日)
鉴于基金说得通后的老基金基准,基金资产有一截整理期。,整理期为2000年3月8日起六月。。的新闻快报,在日本基金的封锁比率。
基金和约中封锁结成的比率如次:
1、这笔基金封锁于股权证券。、用以筹措借入资本的公司债的比率不较低的本基金资产产生性固定资产总值的80%,内阁用以筹措借入资本的公司债的基金封锁不较低的T的比率;
2、该基金不得不一家股权证券上市的公司的股权证券。,基金的净资产不超越10%;
3、基金不得不股权证券上市的公司发行的提供免费入场券积和。,不超越提供免费入场券总存量的10%;
4、四海倾斜飞行间同性随时可收回的贷款去市场买东西用以筹措借入资本的公司债回购似乎比实际时间长的经过设定一时间期限来统治,用以筹措借入资本的公司债回购成熟的后不克不及延缓。;用以筹措借入资本的公司债回购的资产用天平称不得超越基金净资产的40%;
5、该基金将顺应奇纳河证监会规则的剩余命运注定比率。
四、乘务员新闻快报
(1)基金干事结合员
肖强,义不容辞的基金干事。男,生于1967年12月。单身汉。中国国际信托投资公司建投提供免费入场券养家费有限公司市部干事前,北清平、事情部伙计总干事,中国国际信托投资公司提供免费入场券养家费养家费有限公司结论部副总干事、最高年级的辨析师,中国国际信托投资公司提供免费入场券养家费养家费有限公司市部地位较高的市员。2002年6月预长盛基金支配养家费有限公司,原基金同盛基金干事伙计、同益基金干事、基金干事所向披靡静态选择基金。
容华田,义不容辞的基金干事。男,生于1967年11月。卒业于武汉大学支配学院,经济硕士学位。曾任现在称Beijing提供免费入场券深圳事情部总干事、深圳红荔路总干事,国信提供免费入场券。2004年4月预长盛基金支配养家费有限公司,原基金同盛基金干事伙计、基金同智和基金同德基金干事。
(二)显示,在本新闻快报所述次,本基金运作的合规性和真实
新闻快报次,财政长久的债券封锁比率自2006年12月14日起,继续10个市日较低的20%的净值。。引起如次:(1)股市下跌,接来基金同智资产净值的继续下跌;(2)2006年12月15日、2006年12月21日,契约经过设定一时间期限来统治完全的一万元。,财政长久的债券封锁使均衡更进一步驳倒。;(3)基金同智自2006年12月25日起,进入密闭着的基金进入一体特别的临时协定吐艳(见附:基金同智构象转移详细跑过)。构象转移次,基金同智履行分赃,并于2006年12月27日(第10个市日)将亿元分赃款自基金资产剪下的图样至奇纳河提供免费入场券流露结算有限责任公司深圳分行,但在报告,总有一天缺少做前处置。2006年12月29日,分权与除权,财政长久的债券封锁比率。受信托的预约了下面的指出。。
再一次,在本新闻快报所述次,基金干事严格顺应提供免费入场券封锁的规则。、同提供免费入场券封锁基金基金和约和剩余命运注定关系法度、接管机关的关系规则,老实信用、仔细支配和应用基金资产,的预述下,在严格控制风险的根底,追求基金不得不人的最大伴奏,行为不伤害基金分配不得不人伴奏。
附:基金同智构象转移详细跑过:
2006年12月4日,基金同智不得不人大会以现场办法在现在称Beijing聚集,警卫官以为并经过了该法案关系的替换成绩;
2006年12月25日,奇纳河提供免费入场券监督支配协商警卫官下发《忧虑满意、喜欢同智提供免费入场券封锁基金基金分配不得不人大会决议的批》(证监基金字[2006]260号),有着病人用的解决成绩的提供免费入场券封锁基金不得不人。依通堂改革的点明,对基金同智履行构象转移。改革后的,跟随提供免费入场券封锁基金的打趣话被改名为池昌胜;
2006年12月28日,深圳提供免费入场券市所上市后,基金同智向在奇纳河提供免费入场券流露结算有限责任公司深圳分行流露在册的基金同智的每件东西分配不得不人履行分赃;
2007年1月5日,基金同智音栓上市。池昌胜生长的优势混合提供免费入场券封锁基金的生趣,同治提供免费入场券基金原和约是病人用的的T;
2007年1月8日,对长盛同智优势生长混合型提供免费入场券封锁基金(LOF,集合申购期为2007年1月8日至2007年1月18日。
(三)在本新闻快报所述次业绩体现和封锁谋略
1、去市场买东西复习功课与运作辨析
四一刻钟2006,在全球动摇周围的事物中,整体的次要资本去市场买东西也创下新高。,表面运转周围的事物利于于奇纳河股市持续向好。
鉴于不息发行新基金,封锁者一向对奇纳河的开展持乐观主义的姿态的STO,多方面的宣称的公鸡、好公司业绩好。。
该基金是在四一刻钟上半年,去市场买东西做多的经纪根本原则,这么得第二名大概在75%岁摆布。。在后半命运注定,为了给不得不者分赃,到岁暮年终,这么得第二名缩减到50%人摆布。,对基金收益的大约侵袭。
2、基金业绩
在本新闻快报完毕时,本基金分配净值为元,次,各基金的分赃,本新闻快报期分配净值增长速率,同步性股权证券增长速率,基金的体现比上海综合的指数弱。。
3、去市场买东西前景与封锁谋略
在接下来的2007,咱们以为,A股去市场买东西仅在香港,这种形成图案将C,股权证券限定价格权的回归将是一体长久的性情。。在多头股市中的牛市中,股权证券去市场买东西的有价值强调不再在套餐中。、香港国际去市场买东西为参照基准,这是咱们本身去市场买东西的无风险货币利率的倒数。。照着将来的A股去市场买东西的平衡PE可以管辖的范围30倍,去市场买东西仍有30%至50%的涨幅。。自然地,咱们更注意股权证券选择能力。,咱们以为咱们想从股权证券中到达超额推进。,详细动机出生于两恭敬:一是业绩超越沉思。,二是助长估值。。照着,板类,压力是:堆积、物业不动产、上进创造、牌子生活消费品、零售等。对周期性股权证券扣留十足的警惕。股权证券的任职培训是每个人宣称正中鹄的篮筹股票公司、公鸡公司、公司资产的改革。
用基金的打趣话在基金和约中不含糊的规则,对能保留高增长的生长型公司的次要封锁,对疏散和废止封锁风险的预述下,尽量的,追求资产欣赏和进项极大值化。从此咱们将持续增强这一战术。,分享奇纳河经济的长久的增长。
五、封锁结成新闻快报
(a)基金结成的新闻快报

资产同上 钱(人民币) 基金总资产的比率
股权证券市值 578,884,308.72 61.13%
用以筹措借入资本的公司债的去市场买东西有价值 180,354,759.73 19.05%
认股权证的去市场买东西有价值 0.00 0.00%
倾斜飞行存款和清算结局 173,142,163.91 18.28%
剩余命运注定资产 14,533,387.65 1.54%
资产完全的 946,914,620.01 1%

(二)新闻快报完毕时按宣称混合物的股权证券封锁结成

分 类 去市场买东西有价值(人民币元) 基金净资产的比率
A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B采矿业 4,150,060.58 0.54%
C manufacturing 305,896,958.07 39.48%
C0食品、定位于 21,714,0 2.80%
C1纺织、时装、用毛皮覆盖 733,793.28 0.10%
C2木料、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 46,581,142.30 6.01%
C4油、神秘的变化、塑胶、塑性材料 0.00 0.00%
C5电子 1,161,290.42 0.15%
C6金属、非金属 57,049,067.39 7.36%
C7机械、配件、手段 177,998,678.38 22.97%
C8药物处理、与生命过程有关的 0.00 0.00%
C99剩余命运注定创造业 658,986.30 0.09%
D电力、汽油和水的产生和供给 2,286,6 0.30%
E建筑业 887,251.68 0.11%
F交通运输、蓄电业 12,703,890.00 1.64%
G信息技术社会地位 2,745,276.00 0.35%
H零售和零售交易 78,957,420.40 10.19%
我的财务、包销 27,850,260.80 3.59%
J房物业不动社会地位 142,458,705.43 18.38%
社会保养 0.00 0.00%
l信息与文化社会地位 0.00 0.00%
M综合的类 947,885.76 0.12%
完全的 578,884,308.72 74.70%

(三)新闻快报终端按市值基金净资产的比率按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片股权证券明细

基金净资产的去市场买东西有价值占
序列号股权证券信号 股权证券著名的 定量(股)去市场买东西有价值(人民币元)
值比率
1 002024 苏宁电器 1,752,590 77,955,203.20 10.06%
2 600748 真正的开展 5,875,879 69,570,407.36 8.98%
3 000651 格力电器 5,535,112 65,148,268.24 8.41%
4 600067 冠城大通 7,071,739 51,835,846.87 6.69%
5 000910 你的技术 6,460,630 46,581,142.30 6.01%
6 002073 青岛软控 884,454 41,816,985.12 5.40%
7 600675 中华业务 3,014,500 33,069,065.00 4.27%
8 000006 深振业A 1,809,127 24,477,488.31 3.16%
9 600036 招商倾斜飞行 1,500,000 24,345,0 3.14%
10 600019 宝钢养家费养家费 2,600,000 22,152,0 2.86%

(四)用以筹措借入资本的公司债结成券种混合物终端新闻快报

用以筹措借入资本的公司债歪曲 去市场买东西有价值(人民币元) 基金净资产的比率
国 债 123,121,346.18 15.89%
堆积债 57,233,413.55 7.38%
央行票据 0.00 0.00%
业务债 0.00 0.00%
可转换债券 0.00 0.00%
用以筹措借入资本的公司债封锁完全的 180,354,759.73 23.27%

(五)新闻快报终端按市值基金净资产的比率按大小排列排序前五名用以筹措借入资本的公司债明细

序号 用以筹措借入资本的公司债著名的 去市场买东西有价值(人民币元) 基金净资产的比率
1 20财政长久的债券10 54,033,197.00 6.97%
2 06进出04 47,362,164.42 6.11%
3 02财政长久的债券14 29,244,069.80 3.77%
4 21财政长久的债券15 27,167,4 3.51%
5 99财政长久的债券05 10,651,479.38 1.37%

(六)在封锁结成新闻快报脚注
1、在本新闻快报所述次基金封锁的流行音乐十大畅销唱片提供免费入场券的发行学科无被接管机关备案考察,缺少在年度新闻快报编制前被从一边至另一边归咎于、处分。
2、流行音乐十大畅销唱片股权证券封锁基金,基金和约正中鹄的每个人股权证券都规则备用股权证券正中鹄的股权证券。。
3、新闻快报完毕时剩余命运注定资产

剩余命运注定资产同上 钱(人民币)
市抵押品金 389,
应收票据赞颂和清算 13,010,
应收票据利钱 1,132,
合 计 14,533,387.65

4、岁暮年终完毕时不得不的可替换用以筹措借入资本的公司债的详细资料
基金新闻快报期完毕时不行替换用以筹措借入资本的公司债。。
5、在本新闻快报所述次到达权作证细

获取办法 权证信号 著名的权证 数(一) 总成本(人民币元)
练习进行 无 无 0 0.00
被动语态不得不 031001 侨城HQC1 343,336 0.00

6、在基金资产伴奏提供免费入场券地面新闻快报期完毕
基金终期缺少资产伴奏提供免费入场券。
六、在自然地基金应用基金干事封锁的状况

分享恒等的建议基金的分配
项 目 基金总分配的比率
(一)
能胜任2006年9月30日不得不养家费 43,306,308 8.66%
在本一刻钟的分配补充物 5,000,059 1.00%
能胜任2006年12月31日不得不养家费 48,306,367 9.66%
它不得不一份作为赞助人的养家费。 1,339,346 0.27%

七、备查公文容量
(1)预备公文容量
1、奇纳河提供免费入场券监督支配协商警卫官忧虑符合赣中基金等新颖的封锁基金合旗为同智提供免费入场券封锁基金并用功上市的批
2、奇纳河提供免费入场券监督支配协商警卫官符合的打趣话上市、继续与补充
3、同治提供免费入场券封锁基金基金和约
4、用打趣话提供免费入场券封锁基金管拟定议定书
5、在本新闻快报所述次演示的各项公报新颖的
6、长盛基金支配养家费有限公司的营业执照和协会结合
(二)的往事场所及检测办法
上级的相互关系公文,在基金支配处,可在经营时间内针对。该新闻快报可在基金乘务员、基金托管人的经营,提供免费入场券市所和提供免费入场券市所,供大众针对、容许复制的。本一刻钟新闻快报反正输送在一种由奇纳河证监会指出的四海性日记及本基金乘务员的互联网网络网站上。
长盛基金支配养家费有限公司
1月19日,二,七

关于本文
  • 属于分类:各区热点
  • 本文标签:
  • 文章来源:网络整理
  • 文章编辑:admin
  • 流行热度:
  • 生产日期:2017年12月21日 20点55分
随机推荐
各种回音
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
最新评论